Vasco d.o.o. računalniški inženiring
  • Domov
  • Produkti
    • Finančno računovodski podsistem
    • Kadrovski podsistem
    • Maloprodajni in veleprodajni podsistem
    • Spletne in mobilne aplikacije
    • Razno
    • Šole in vrtci
  • Podpora
  • Cenik
  • Podjetje
  • Novice
  • Obvestila
  • Servisne strani

3.5.B. Bilanca po mesecih

https://www.vasco.si/podpora/glavna-knjiga-gkw/3-pregledi/3-5-pregled-stroskovnega-knjigovodstva/3-5-b-bilanca-po-mesecih/
Domov > Podpora > Glavna knjiga (Gkw) > 3. Pregledi > 3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva > 3.5.B. Bilanca po mesecih

Navodila

  • Fakturiranje (Faw)
    • 1. Prevzemnica
      • 1.1. Vnos
      • 1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
      • 1.5. Obdelave na prevzemnicah
        • 1.5.1.1. Skupinski vnos odvisnih na prevzemnice
        • 1.5.3. Odjava – pregled prodaje konsignacijskega blaga
        • 1.5.5. Pregled razlik med prodajo in odjavo konsign.
        • 1.5.7. Preračun nabavnih cen za prevzemnice
        • 1.5.8. Pregled odjave konsignacijskega blaga
        • 1.5.A. Uvoz prevzemnice iz XML datoteke
      • 1.6. Seznam prevzemnic po DDV
      • 1.7. Seznam prevzemnic po rabatu
      • 1.8. Nastavljivi pregledi prevzemnic
      • 1.9. Knjiženje prevzemnic v GK
      • 1.A. Naročila dobaviteljem
        • 1.A.1. Vnos naročil dobaviteljem
        • 1.A.2-3 Popravljanje, Brisanje naročil
        • 1.A.4. Kartica naročil
        • 1.A.5. Stanje naročil
        • 1.A.6. Stanje naročil po artiklih
    • 2. Prodaja
      • 2.1. Dobavnica/povratnica
        • 2.1.1. Vnos
        • 2.1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
        • 2.1.5. Pregled dobavnic
        • 2.1.6. Serijski izpis
        • 2.1.7. Prevzemnice za proizvodnjo iz dobavnice ali internega prenosa
        • 2.1.8. Poraba po dobavnicah
        • 2.1.B. Dodatni pregledi
      • 2.2. Račun (z dobavnico ali DN)
        • 2.2.1. Priprava računov iz dobavnic
        • 2.2.2. Zbirno fakturiranje
        • 2.2.3. Prenos računov v GKW
        • 2.2.4 Brisanje
        • 2.2.5 Pregled računov na ekran
        • 2.2.6 Pregled računov
        • 2.2.7. Pregled po artiklih ali skupinah
        • 2.2.8. Pregled za super rabat
        • 2.2.9. Pregled avansnih računov
      • 2.3. Račun (brez dobavnice – ne odknjiži zaloge)/dobropis/avansni račun
        • 2.3.1. Vnos
        • 2.3.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
        • 2.3.5. Serijski izpis računov
        • 2.3.6. Kopiranje računov
        • 2.3.7. Prenos iz drugih programov
        • 2.3.9. Pregled računov po SM
        • 2.3.W. Zgodovina tiskanja/pošiljanja računov
      • 2.4. Paragonski blok
        • 2.4.1. Vnos paragona
        • 2.4.3. Popravljanje načina plačila
        • 2.4.4. Pregled na ekran
        • 2.4.5. Izpis dnevnih iztržkov
        • 2.4.6. Izpis kopij za računovodstvo
        • 2.4.7. Nastavitve za artikle s tehtnice
        • 2.4.8. Nastavljivi pregledi
        • 2.4.9. Knjiženje iztržkov v GKW
        • 2.4.A. Odknjiženje po normativu
        • 2.4.B. Izpis popravljanih paragonov
        • 2.4.D. Pregled paragonskih blokov z artikli
        • 2.4.E. Prodaja po paragonskih blokih
        • 2.4.F. Artikli po plačilnih sredstvih
        • 2.4.I. Pregled za kartice ugodnosti
        • 2.4.K. Pregled prodaje s trenutno zalogo
        • 2.4.M. Obvestila na paragonski blok
        • 2.4.R. Vnos v paragone iz vezane knjige računov
      • 2.5. Predračun
        • 2.5.1. Vnos predračuna
        • 2.5.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
        • 2.5.5. Pregled predračunov
        • 2.5.6. Pregled predračunov
        • 2.5.7. Pregled predračunov
        • 2.5.8. Izpis predračunov
        • 2.5.9. Izpis predračunov po postavkah
      • 2.6. Interni prenos
        • 2.6.1 – Vnos
        • 2.6.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
        • 2.6.5. Pregled internih prenosov
        • 2.6.6. Pregled internih prenosov po artiklih
      • 2.7. Naročila kupcev
        • 2.7.1. Vnos naročila kupca
        • 2.7.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
        • 2.7.5. Kartica naročil
        • 2.7.6.1-2 Stanje naročil
        • 2.7.7.1. Skupni pregled po artiklih
        • 2.7.B. Izpis povezave na naročilo dobavitelju
      • 2.8. Servisni nalogi
        • 2.8.1. Delovni – proizvodni in servisni nalogi
      • 2.L. E-računi
        • 2.L.1 Pošiljanje eRačunov
        • 2.L.2 Pošiljanje eRačunov (banke)
        • 2.L.3 Pošiljanje eRačunov (e-pošta)
        • 2.L.4. Preveri partnerje
    • 3. Izpisi
      • 3.1. Kartica artikla
      • 3.2. Zaloga na ekran
      • 3.3. Zaloga na tiskalnik
      • 3.4. Trgovska knjiga
      • 3.5.1. Izpis prodaje
      • 3.5.2. Izpis prodaje – nastavljiv izpis
      • 3.6.1.1-4 Knjiga izdanih računov
      • 3.6.4. Podatki za davčni nadzor
      • 3.6.6. Izvoz paragonov/računov za FURS
      • 3.8.1. Izpis nalepk
      • 3.8.2. Izpis nalepk za artikle iz različnih dokumentov
      • 3.8.3. Izpis dobavnic in internih nalogov
      • 3.9. Kocka (vrtilna tabela)
      • 3.A.1. Nabava – prodaja po artiklih
      • 3.A.2. Pregled nabave
      • 3.B. Pregled stanja v maloprodaji po stopnjah DDV
      • 3.C. Pregled za super rabat
      • 3.E. Pregled minimalne zaloge
      • 3.F. Pregled rabatov po kupcih
      • 3.G. Pregled prejete konsignacije
      • 3.H. Pregled izdane konsignacije
      • 3.I. Pregled stanja v MP, VP
      • 3.J.1-3 Nastavljivi izpisi
      • 3.K.1-2 Rezervirani artikli
      • 3.L.1-2 Kupci – izpisi
      • 3.M.1. Izpis prodaje s trenutno zalogo
      • 3.O.1-4 Izpisi po letih
      • 3.P. Pregled prodaje po komercialistih in mesecih
    • 4. Šifranti
      • 4.1. Šifrant artiklov
      • 4.2.1-3 Skupine artiklov in enot mer
      • 4.2.9. Koeficient obračanja artiklov
      • 4.2.C. Izpis normativov, kalkulacij
      • 4.2.F. Izvoz artiklov za Salomon
      • 4.3.1. Šifrant partnerjev
      • 4.3.2-D Pomožni šifranti partnerjevi in izpisi
      • 4.4. Zaposleni
      • 4.5. Skladišča
      • 4.6-G Šifranti
    • 5. Spremljanje plačil
      • 5.4. Kupci – vnos plačil
      • 5.5.2 Kupci – uvoz plačil (ISO SEPA)
      • 5.7. Popravljanje plačil
      • 5.8. Ročni vnos računa
      • 5.9.1. Dnevnik knjiženja
      • 5.9.2-3 Kartica kupcev
      • 5.9.4-5 Pregled neplačanih, plačanih računov
      • 5.9.6. Promet, stanje po kupcih
      • 5.9.7. Izpis IOP
      • 5.9.8.1-3 Pregled terjatev 30-60-90 dni
      • 5.9.9.1-2 Pregled plačil po zamudi
      • 5.9.A. Stanje avansnih plačil
      • 5.A. Opomini, obresti, obvestila
      • 5.C. Izračun in knjiženje stotinskih razlik
      • 5.F. Pregled stanja kupcev
    • 6. Pomožni programi
      • 6.1. Ponovna nastavitev nabavnih cen
      • 6.2. Zapisnik o spremembi cen
      • 6.3. Mesečno fakturiranje
      • 6.4. Inventura
      • 6.4.A. Zaključek leta
      • 6.5.1. Pregled otvoritve
      • 6.6.2. Uporabniški parametri
      • 6.6.6. Davčne blagajne
      • 6.7. Oblikovanje izpisov dokumentov
      • 6.8. Ponovni preračuni
      • 6.9. Pomožni programi
      • 6.C. Prenosi podatkov – uvozi izvozi
      • 6.D. Blokada obdobja
      • 6.E-M
    • 7. Ceniki, prenosi
      • 7.1. Izračun cen
      • 7.2. Sprememba cene s faktorjem
      • 7.3. Rabatne skupine
      • 7.4. Rabati po kupcih in artiklih
      • 7.5. Prodajne akcije
      • 7.6. Formule za izračun cen
      • 7.8. Prenosi v GK
      • 7.A. Spreminjanje šifer
      • 7.E. Spreminjanje številk dokumentov
      • 7.W. Web Vasco pravice
  • Glavna knjiga (Gkw)
    • 1. Knjiženje
      • 1.1. Vnos knjižb
        • Prejem in knjiženje eRačuna
        • Knjiženje otvoritvene temeljnice
        • Knjiženje izdanih računov s podatki za DDV knjigo
        • Knjiženje prejetih računov s podatki za DDV knjigo
        • Knjiženje bančnega izpiska
        • Knjiženje prejetega računa za osnovno sredstvo in vpis v aplikacijo OSW preko GKW
        • DDV po plačani realizaciji
      • 1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov
      • 1.3. Nastavitev prenosnih datotek
      • 1.4. Shranitev neprenešenih knjižb
      • 1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih VASCO programov
      • 1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e
      • 1.8. Prenos knjižb iz sosednjih računlanikov
      • 1.9. Ostali prenosi knjižb
        • 1.9.1. Prenos izdanih računov – skrajšana VASCO oblika
        • 1.9.3. Prenos izdanih računov – XML oblika struktura (vasco-ir-21.xsd)
        • 1.9.4. Uvoz knjižb iz XML datoteke – Vasco struktura KN 21
        • 1.9.5. Uvoz knjižb iz XML datoteke – skupna struktura
        • 1.9.7. Uvoz knjižb iz XLS datoteke
      • 1.A. Bančni izpiski
      • 1.B. Branje datoteke posebnih položnic
      • 1.C. Denarni tok
      • 1.W. Prenosi iz WebVasco
    • 2. Saldakonti
      • 2.1. Zapiranje
        • 2.1.1. Zapiranje saldakontov
        • 2.1.2. Zapiranje nesaldakontnih kontov
      • 2.2. Opomini, obresti
        • 2.2.1. Vnos/Pregled opominov
        • 2.2.2. Obrestne stopnje
      • 2.3. Devizni tečaji
      • 2.4. Virmani
        • 2.4.1. Vnos plačil
        • 2.4.2. Popravljanje plačil
        • 2.4.3. Pregled vseh virmanov
      • 2.5. Obračun tečajnih razlik
        • 2.5.1. Saldakontni konti
        • 2.5.2. Nesaldakontni konti
      • 2.6. Obračun stotinskih izravnav
    • 3. Pregledi
      • 3.1. Konto kartica
        • 3.1.1. Kontna kartica ekran
        • 3.1.2. Kontna kartica tiskalnik
      • 3.2. Bilanca
        • 3.2.1. Bilanca
        • 3.2.2. Bilanca po mesecih
      • 3.3. Pregledi saldakontov
        • 3.3.1. Saldo partnerjev
        • 3.3.2. Pregled odprtih postavk
        • 3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni
        • 3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev
        • 3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP)
        • 3.3.6. Prikaz zapiranj
        • 3.3.7. Kompenzacije
        • 3.3.8. eIzvršba
        • 3.3.9. Pregled plačil po zamudi
        • 3.3.B. Pregled terjatev in obveznosti
        • 3.3.D. Pregled plačil
        • 3.3.E. Pregled spornih postavk
        • 3.3.F. Pregled evidenčnih knjižb
        • 3.3.G. Izvršnica
      • 3.4. DDV
        • 3.4.1. do 3.4.4. Pregled knjige IF – tiskanje, izvoz v xls
        • 3.4.5. do 3.4.8. Pregled knjige PF – tiskanje, izvoz v xls
        • 3.4.9., 3.4.A. in 3.4.B. Ročni vnos v knjigo prejetih in izdanih faktur
        • 3.4.C. Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture
          • 3.4.C.1. Izpis knjige PF
          • 3.4.C.2. Izpis razlik po kontih zaradi spremenjenega deleža
        • 3.4.D. Rekapitulacijsko poročilo
        • 3.4.E. Obrazec DDV-O
        • 3.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)
        • 3.4.G. Obračun davka na finančne storitve
        • 3.4.H. Davek po plačani realizaciji
      • 3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva
        • 3.5.1. Kartica stroškovnega mesta
        • 3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta
        • 3.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)
        • 3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem)
        • 3.5.5. Delitev stroškov po ključih – nastavitev ključev
        • 3.5.6., 3.5.7. in 3.5.8. Bilanca po SM prvi, drugi ali tretji nivo
        • 3.5.9. Bilanca po 2.nivoju SM (če govoreča)
        • 3.5.A. Bilanca po SM, SM2 in SM3
        • 3.5.B. Bilanca po mesecih
      • 3.6. Iskanje knjižb s pogoji
      • 3.7. Dnevnik knjiženja
        • 3.7.1. Izpis dnevnika knjiženja
        • 3.7.2. Pregled dnevnikov knjiženja
      • 3.8. Pregled zapisov v knjiženje
      • 3.9. Ostali pregledi
      • 3.A. Statistični obrazci
        • 3.A.1. Poročilo SKV
        • 3.A.2. Statistika Finančnih Računov
        • 3.A.3. POSL-P/ČL oz. Ajpes ČPPS
        • 3.A.4. Poročilo KRD
      • 3.B. Izpis denarnega toka
      • 3.E. Pregled e-računov
      • 3.N. Nastavljivi izpisi – splošni
      • 3.P. Shranjene nastavitve pregledov
    • 4. Poročila
      • 4.1. Poročila
      • 4.2. Poročila XLS
      • 4.4. Letni plan
        • 4.4.1. Vnos
        • 4.4.2. Izpis
        • 4.4.3. Uvoz iz Excel-a
    • 5. Šifranti
      • 5.1. Kontni plan
      • 5.2. Partnerji
        • 5.2.1. Partnerji
        • 5.2.2. Tip partnerja
      • 5.3. Stroškovna mesta
      • 5.4. Simboli
      • 5.5. Vrste knjig prejetih faktur
      • 5.6. Vrste knjig izdanih faktur
      • 5.7. Opisi dokumentov
      • 5.8. Besedila
      • 5.9. Stroškovno mesto 2
      • 5.A. Stroškovno mesto 3
      • 5.C. Institucionalni sektorji
      • 5.D. Države
      • 5.E. Pošte
      • 5.F. Plačilna sredstva
      • 5.G. Prosti šifranti
    • 6. Razno
      • Postopki ob zaključku leta
      • 6.1. Nastavitev evidenčnega knjiženja
      • 6.2. Zapiranje kontov razreda 4,7
      • 6.3. Zaključek leta
      • 6.4. Prenosi
      • 6.7. Pomožni programi
        • 6.7.J.1. Čarodej za denarni tok
      • 6.8. Izvozi podatkkov
        • 6.8.C.1. Arhiv podatkov v PDF/XLS
        • 6.8.C.2. Izvoz skenov za določene simbole
        • 6.8.E. Hramba e-računov
        • 6.8.B. Podatki za davčni nadzor
    • 7. Nastavitve
      • Denarni tok
      • 7.1. Parametri programa
        • 5. Virmani
      • 7.2. Nastavitev izpisov
      • Prejemanje eRačunov
  • Osnovna sredstva (Osw)
    • 1. Osnovna sredstva
      • 1.1. Pregled, popravljanje OS
      • 1.2. Vnos novega osnovnega sredstva
      • 1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve
      • 1.4. Večkratni vnos OS
      • 1.5. Kartica knjiženja, 1.6. Kartica premikov in 1.7. Kartica delitev po SM
      • 1.8. Odtujitev osnovnega sredstva
      • 1.9. Delna prodaja osnovnega sredstva
      • 1.B. Delitev, združevanje, razdruževanje
    • 2. Amortizacija
      • 2.1. Obračun amortizacije
      • 2.2. do 2.7. Izpis amortizacije po različnih urejenostih
      • 2.B. Finančna temeljnica
      • 2.C. Knjiženje amortizacije na kartice
    • 3. Šifranti
      • 3.1. Amortizacijske skupine
    • 4. Izpisi
      • 4.1. Izpis prometa po vrstah (Dnevnik)
      • 4.2. Pregled nabav po mesecih
      • 4.3. Nastavljivi izpisi
      • 4.4. in 4.5. Izpis kartic knjiženja in premikov OS
      • 4.7. Pregled odtujenih osnovnih sredstev
        • 4.7.3. in 4.7.4. Izpis in Prenos Temeljnice za odtujena OS v GK-WIN
      • 4.9. Razni izpis po OS
      • 4.N.1-5 – Izpis oblikovanih nalepk
    • 5. Razno
      • 5.N.1-5 Oblikovanje nalepk
    • 6. Popis (win)
      • 1. Priprava čitalca
      • 2. Prenos podatkov na čitalec (6.4.6)
      • 3. Delo s čitalcem
      • 4. Prenos podatkov iz čitalca v program OSW
      • 5. Izpisi, knjiženje inventure in hramba čitalca
    • 7. Popis (Android)
      • 1. Priprava podatkov v OSW in prenos na terminal
      • 2. Delo s terminalom
      • 3. Prenos podatkov iz terminala v OSW
      • 4. Izpisi, knjiženje
  • Napoved
    • 1. Napoved
      • 1.1 Napoved za samostojne podjetnike
      • 1.2 Napoved za gospodarske družbe
      • 1.3 Napoved za društva
    • 2. Razno
      • 2.1 Parametri programa
      • 2.2 Nastavitev privzetih formul
        • 2.2.1 Privzete formule za samostojne podjetnike
        • 2.2.2 Privzete formule za gospodarske družbe
        • 2.2.3 Privzete formule za društva
        • 2.2.4 Privzete formule za SP, GD, DRUŠTVA
      • 2.3 Kopiranje formul
        • 2.3.1 Kopiranje formul za samostojne podjetnike
        • 2.3.2 Kopiranje formul za gospodarske družbe
        • 2.3.3 Kopiranje formul za društva
      • 2.4 Izpis formul
      • 2.5 Navodila za formule
      • 2.6 Nastavitev oblike poročila o oddaji
        • 2.6.1 Oblika poročila o oddaji za samostojne podjetnike
        • 2.6.2 Oblika poročila o oddaji za gospodarske družbe
        • 2.6.3 Oblika poročila o oddaji za društva
      • 2.7 Sprememba šifre napovedi
        • 2.7.1 Sprememba šifre napovedi za samostojne podjetnike
        • 2.7.2 Sprememba šifre napovedi za gospodarske družbe
        • 2.7.3 Sprememba šifre napovedi za društva
      • 2.8 Brisanje podatkov napovedi
        • 2.8.1 Brisanje podatkov napovedi za samostojne podjetnike
        • 2.8.2 Brisanje podatkov napovedi za gospodarske družbe
        • 2.8.3 Brisanje podatkov napovedi za društva
  • Plače
    • Nastavitev novega podjetja
    • 1. Obračun – Postopek obračuna
      • 1.3. Obračunavanje (priprava)
      • 1.2. Vnos obračunskih listov
      • 1.3. Obračunavanje
      • 1.4.1. Izpis obračunskih listov
      • 1.5 Kumulativa, prispevki obrazci
        • 1.5.9 Zahtevek za refundacije
          • 1.5.9.1 Zahtevek za refundacije
          • 1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije
        • 1.5.2. Izpis prispevkov, obrazcev, kumulative
        • 1.5.A. Zahtevek za invalidnine
        • 1.5.C. Zahtevek za nadomestila
        • 1.5.D. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev
      • 1.6.1. Pregled, popravljanje nalogov
      • 1.7.1. Oblikovanje temeljnice
      • 1.8. Zaključek, shranitev (ažuriranje) plač
      • 1.7.4. Prenos temeljnice v GKW
      • 1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja)
    • 2. Delavci
      • 2.1. Vnos in popravljanje delavcev
        • 1. Matični
        • 2. Obračun
        • 3. Ostalo
        • 4. Delitev SM
        • 5. PDPZ
        • Delež MD (M4)
        • Družinski člani
        • Boniteta-Avto
      • 2.2. Pregled starih plač
      • 2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,…
    • 3. Šifranti
      • 3.1. Kreditorji
      • 3.2. Banke
      • 3.4. Prispevki
      • 3.7. Delovna mesta
      • 3.8. Relacije
      • 3.9. Lestvica za minulo delo
      • 3.A. Lestvica za stalnost
      • 3.B. Fond ur
      • 3.V. Ponudniki PDPZ
    • 4. Izpisi
      • 4.1. Nastavljivi izpisi iz tekočih plač
      • 4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač
      • 4.3. Izpis shranjenih plač brez nastavitve
      • 4.4. Izpis plačanih kreditov
      • 4.6. Obrazec M4
      • 4.7. Obrazec za dohodnino
      • 4.8. Obrazec za premije PDPZ
      • 4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC)
      • 4.D. Izpisi, obrazci iz shranjenih plač
        • 4.D.1. Izpis starih obračunskih listov
        • 4.D.3. Izpis obrazcev iz shranjenih plač
        • 4.D.5. Zahtevek za refundacije iz starih plač
        • 4.D.7. XML datoteka ISPAP za SPJS iz starih plač
        • 4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ
        • 4.D.9. Nalogi iz shranjenih plač
        • 4.D.A. Poročilo o osebnem dohodku
        • 4.D.B. Poročilo o dopustu in regresu
        • 4.D.C. Poročilo ZZZRS o višini plače
        • 4.D.D. Poročilo CSD o izplačanih plačah
    • 5. Parametri
      • 5.5. Razni parametri, parametri dohodnine
      • 5.A. Nalogi, ki se odštevajo od banke
      • 5.B.1. Nalogi za odtegljaje
    • 7. Zavezanci
      • 7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca
      • 7.3.1. Priprava nalogov za prispevke
      • 7.3.2. Pregled, popravljanje nalog
      • 7.4. Izpis prispevkov po mesecih
      • 7.5.1. Nastavitev nalogov za prispevke
      • 7.5.2. Nastavitev nalogov za dodatke
      • 7.6. Temeljnica za GK
        • 7.6.1. Oblikovanje temeljnice
        • 7.6.4. Prenos temeljnice v GK-WIN
    • Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017
    • Regres za letni dopust – postopek obračuna
    • Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda – SPJS
    • 13. Plača in Božičnica
  • Kadrovska evidenca
    • K.1. Šifranti
      • K.1.1. Delavci
        • Osnovni podatki
        • Ostali podatki
        • Delovna doba
        • Izobrazba
        • Družinski člani
        • Listine
        • Delovno mesto
        • Zdravstveno stanje
        • Dopust in ure
        • Nagrade, ukrepi, obveznosti
        • Zadolžitve
        • Priloge
        • Opombe
        • Pooblastila
      • K.1.2. Delovna mesta
      • K.1.3. do K.1.B. Razni šifranti
      • K.1.C. Listine
      • K.1.D. Pridobljena znanja
      • K.1.E. Artikli za zadolžitev
      • K.1.F. Zdravniški pregledi
      • K.1.G. Nagrade in ukrepi
      • K.1.H. Pooblastila
      • K.1.I. Formule za dopust
    • K.2. Izpisi
      • K.2.1. Nastavljivi izpisi po delavcih
      • K.2.2. Nastavljivi izpisi – splošno
      • K.2.3. Poljubni obrazci
      • K.2.4. Opomnik
      • K.2.5. Pregled odsotnosti
      • K.2.7. Pregled dopusta
      • K.2.8. Stanje dopusta
      • K.2.9. Poročilo o porabi dopusta
      • K.2.A. Izpis predloge
      • K.2.B. Izpis jubilantov
      • K.2.C. Izpis izobraževanj
      • K.2.D. Evidenca o zaposlenih delavcih
      • K.2.E. Evidenca o zaposlenih delavcih II.
      • K.2.F. Izpis zadolžitev
      • K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih
      • K.2.H. Priprava in izpis odločbe o dopustu
      • K.2.L. Pooblastila
    • K.3. Izračuni in vnosi
      • K.3.1. Izračun letnega dopusta
      • K.3.2. Izračun delovne dobe
      • K.3.3. Vnos prisotnosti/odsotnosti
    • K.4. Obrazci
      • K.4.1. M1, M2, M3
      • K.4.4. Napotnica za zdravniški pregled
      • K.4.5. M12 (Prijava-odjava zavarovanja)
    • Nov vnos na več delavcev hkrati
  • AVHW – Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine,…
    • 1. Obračun honorarja
      • 1.1. Vnos obračunov
      • 1.2. Priprava obračunov
      • 1.3. Izpis honorarjev, izplačilna lista
      • 1.4. Seznam delavcev, pogodb
      • 1.5.1. Izpis obvestil delavcem – grafično
      • 1.6.1. Izpis REK obrazcev
      • 1.6.5. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev po epošti
      • 1.7. Izpis rekapitulacije
      • 1.8. Nalogi – priprava, izpis…
        • 1.8.1. Obračun (priprava) nalogov
        • 1.8.2. Nalogi pregled na zaslon
      • 1.B. Temeljnica, prenos v GK
        • 1.B.1. Oblikovanje temeljnice
        • 1.B.4. Prenos temeljnice v GKW
      • 1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco
    • 2. Izpisi, pregledi letne evidence
      • 2.8. Pregled shranjenih obračunov
      • 2.9. Izpis obrazcev iz shranjenih obračunov
    • 3. Šifranti
      • 3.1. Delavci
      • 3.2. Banke
      • 3.5. Stroškovna mesta
      • 3.B. Tipi obračuna
    • 4. Obrazci
      • 4.1. Obrazec za dohodnino
      • 4.2. Prijava zavarovanja (obrazec M12)
    • 5. Razno
      • 5.1. Parametri programa
      • 5.2. Vrnitev shranjenih obračunov
      • 5.3. Brisanje novih obračunov
      • 5.7.5. Prenos parametrov, šifrantov
      • 5.8. Uvoz podatkov iz Excela
      • 5.B. Zakonske spremembe
      • 5.C.1. Čarodej za nastavitev tipa obračuna
  • Knjiga prejetih faktur (KPFW)
    • 1. Dokumenti
      • 1.1. Prejete fakture
      • 1.2. Predračuni
      • 1.4. Devizne fakture
      • 1.5. Devizni predračuni
      • 1.9. Prejeta pošta
      • 1.A. Izdana pošta
    • 2. Plačila
    • 3. Šifranti
    • 4. Izpisi
    • 5. Prenosi
    • ERAČUNI
    • JAVNA NAROČILA
    • LIKVIDACIJA
  • Šola (Solaw)
    • 1. UČENCI
      • 1.6 Potrdila/obrazci
    • 2. PREHRANA
      • 2.3 Izračun
      • 2.4 Izpisi
        • 2.4.1 Položnice – izpis, seznami
          • 2.4.1.5 Pošiljanje e-računov
        • 2.4.2 Osebni računi in banke
        • 2.4.4 Regresirana prehrana
        • 2.4.6 Zbirnik šole
        • 2.4.7 Dolžniki, opomini
        • 2.4.8 Preplačniki
        • 2.4.9 Kartice
        • 2.4.A Izpis naročenih obrokov/prijav
        • 2.4.B Izpis za prisotnost/Obračunski list
        • 2.4.F Izpis knjige IF od 2010
        • 2.4.G Gotovinska plačila
      • 2.6 Plačila
      • 2.8 Glave, klavzule
        • 2.8.7 Oblike za opomine
    • 3. ŠIFRANTI
      • 3.3 Storitve
      • 3.E Skrbniki
    • 4. RAZNO
      • 4.1 Parametri programa
        • 4.1.D Davčne blagajne
      • 4.2 Prenos podatkov iz drugih programov
        • 4.2.1 OŠ Predvor
        • 4.2.2. OŠ Trnovo
        • 4.2.3 Sr. šola za oblikovanje
        • 4.2.7 Prenos srednja zdravstvena
      • 4.3 Pomožni programi
        • 4.3.1 Brisanje
      • 4.4 Spreminjanje šifer
      • 4.5 Spreminjanje podatkov o učencih
      • 4.6 Prenosi
      • 4.7 Servisiranje baze
      • 4.8 Obnavljanje podatkov o izračunih
      • 4.9 Izvoz podatkov
    • E-RAČUNI v programu ŠOLA – postopek od vklopa do pošiljanja
  • Blagajna (BLAW)
    • 1. Dogodki
      • 1.1. Domači prejemki
      • 1.2. Domači izdatki
      • 1.3. Devizni prejemki
      • 1.4. Devizni izdatki
    • 2. Šifranti
    • 3. Izpisi
    • 4. Prenosi
    • 5. Pomožni programi
    • 6. Razno
  • Vrtec (Solaw)
    • 5.1 Šifranti
      • 5.1.1 Otroci
      • 5.1.2 Skrbniki
      • 5.1.3 Vrste skrbnika
      • 5.1.4 Vzgojitelji
      • 5.1.5 Regresorji
      • 5.1.6 Programi
      • 5.1.7 Klavzule
      • 5.1.8 Storitve
      • 5.1.9 Skupine
      • 5.1.A Pošte
      • 5.1.B Banke
      • 5.1.C Občine
      • 5.1.D Stroškovna mesta (enote)
      • 5.1.E Obresti in obrestne mere
      • 5.1.F Lestvica MŠŠ
    • 5.W Web/SMS odjave
      • 5.W.1 Prenos odjav s strežnika
    • 5.2 Obračun
      • 5.2.2 Naredi obračun
      • 5.2.3 Briši obračun
      • 5.2.4 Izpis obračuna
      • 5.2.5 Izpis računov na posebne položnice (UPN nalogi)
      • 5.2.6 Izpis računov za občine
      • 5.2.7 Pošiljanje e-računov
        • 5.2.7.1 E-računi (ZZI-net, UJP-net)
        • 5.2.7.2 E-računi (mail, banke)
      • 5.2.8 Izpis računov za občine (stari)
      • 5.2.9 Izpis seznama za banke
      • 5.2.A Izpis obvestil
      • 5.2.B Izpis seznama faktur
      • 5.2.C Izpis kartic otrok
      • 5.2.D Zbirniki vrtca
      • 5.2.E MŠŠ zahtevki in prenosi
        • 5.2.E.1 Zahtevki MŠŠ
      • 5.2.F Izpis neizpolnjenih normativov
      • 5.2.G Seznam izpisov/vpisov
      • 5.2.H Izpis doplačil oskrbnin
    • 5.3. Plačila
      • 5.3.1 Ročni vnos
      • 5.3.2 Opomini
      • 5.3.3 Briši plačila za obračun
      • 5.3.4 Pokrij stotinske izravnave
      • 5.3.5 Preknjiži preplačila na odprte postavke
      • 5.3.6 Preknjiži dobropise na preplačila
      • 5.3.7 Izpis plačil
        • 5.3.7.1 Izpis plačil
        • 5.3.7.2 Izpis plačil po storitvah
      • 5.3.8 Izpis preplačil
      • 5.3.9 Izpis dolžnikov
        • 5.3.9.1 Izpis dolžnikov
        • 5.3.9.2 Izpis dolžnikov po storitvah
        • 5.3.9.3 Pregled terjatev (30, 60, 90, 120)
        • 5.3.9.4 Izpis odprtih postavk (IOP)
      • 5.3.A Izpis opominov
    • 5.4 Izpisi
      • 5.4.1 Izpis obrazca odsotnosti
      • 5.4.2 Izpis vnešenih rezervacij
      • 5.4.4 Statistični podatki
      • 5.4.5 Računi v tožbi
      • 5.4.6 Izpis odsotnosti po mesecih
      • 5.4.7 Izpis oddelkov
      • 5.4.8 Izpis rezervacij
    • 5.5 Pomožni programi
      • 5.5.1 Uvoz/Izvoz podatkov
        • 5.5.1.1 Uvoz šifranta otrok iz Excelove datoteke
        • 5.5.1.2 Uvoz skrbnikov iz Excela
        • 5.5.1.3 Uvoz povezav skrbnikov iz Excela
        • 5.5.1.4 Izvoz šifranta otrok
        • 5.5.1.5 Uvoz MOL
        • 5.5.1.6 Izvoz odsotnosti MŠŠ
        • 5.5.1.7 Uvoz novincev SIMTRO
        • 5.5.1.8 Uvoz povezav sorojencev iz Excela
        • 5.5.1.9 Izvoz računov s podatki o popravljanju
      • 5.5.9 Preknjiževanje odvečnih plačil
      • 5.5.A Menjave šifer
        • 5.5.A.1 Zamenjaj šifro otroka
        • 5.5.A.2 Zamenjaj šifre več skrbnikom
      • 5.5.B Blokade
      • 5.5.2 Preračun salda otrok
      • 5.5.3 Brisanje avtomatsko vnesenih plačil
      • 5.5.4 Servis datumov plačil
      • 5.5.5 Označi obračun, da se ne poračunava
      • 5.5.6 Prestavi skupino
      • 5.5.7 Prestavi program
      • 5.5.8 Obnovitev procedur in triggerjev
      • 5.5.C Kreiranje odločb iz zadnjih veljavnih
      • 5.5.D Število aktivnih otrok na dan
      • 5.5.E Spreminjanje datumov izračuna
      • 5.5.F Obnovi proc., trig., račune in salde
      • 5.5.G Ponovni izračun računov regresorjev
      • 5.5.H Obnovi imena plačnikov na otrocih
    • 5.6 Nastavitve
      • 5.6.1 Parametri
        • 5.6.1.1 Parametri programa
        • 5.6.1.D Davčne blagajne
    • 5.7 Zbirni center
    • 5.V Vpis
      • 5.V.B Pregled čakalne vrste
      • 5.V.1 Vpisni listi
    • 5.E Prenos eVrtec
    • E-RAČUNI v programu VRTEC – postopek od vklopa do pošiljanja
  • Potni nalogi (Pnw)
    • 1. Dnevnice
      • 1. 1. Vnos nalogov
      • 1.2. Zbirni vnos nalogov
      • 1.3. Nezaključeni nalogi
      • 1.4. Vnos plačil
      • 1.5. Popravljanje plačil
      • 1.6. Vnos plačil akontacij
    • 2. Izpisi
      • 2.1. Rekapitulacija nalogov
      • 2.2. Izpis nalogov
      • 2.3. Izpis zbirnih nalogov
      • 2.4. Pregled nalogov
      • 2.5. Pregled nezaključenih nalogov
      • 2.6. Seštevek dnevnic
      • 2.7. Izpis dnevnic
      • 2.8. Poročilo za BS
      • 2.9. Pregled registracije avtomobilov
      • 2.A. Obvestilo o izplačilih
        • 2.A.1. Izpis obvestila o izplačilih
        • 2.A.2. Oblikovanje obvestil o izplačilih
      • 2.B. Neizplačani nalogi
      • 2.C. Rekapitulacija stroškov
      • 2.R. Rek obrazci
      • 2.X. Star izpis nalogov
    • 3. Šifranti
      • 3.1. Stroškovna mesta
      • 3.2. Stroškovna mesta 2
      • 3.3. Delavci
      • 3.4. Vozila
      • 3.5. Naloge
      • 3.6. Relacije
      • 3.7. Devizni tečaji
      • 3.8. Država
      • 3.9. Dnevnice
      • 3.A. Vrste plačil
    • 4. Prenosi
      • 4.1. Prenos potnih nalogov v GK
        • 4.1.1. Oblikovanje temeljnice
        • 4.1.2. Pregled temeljnice na zaslon
        • 4.1.3. Izpis temeljnice na tiskalnik
        • 4.1.4. Prenos temeljnice v GKW
        • 4.1.5. Prenos temeljnice v GK
      • 4.2. Prenos plačil potnih nalogov v GK
        • 4.2.1. Pregled plačil na zaslon
        • 4.2.2. Prenos plačil v GKW
      • 4.3. Prenos dnevnic iz drugega podjetja
      • 4.4. Povezava s programom Plače
        • 4.4.1. Prenos delavcev iz programa Plače
        • 4.4.2. Prenos podatkov v Plače
        • 4.4.3. Urejanje tipov prenosov v plače
      • 4.5. Uvozi
        • 4.5.1. Uvoz nalogov iz Excela
        • 4.5.2. Uvoz str. mest
        • 4.5.3. Uvoz delavcev
        • 4.5.4. Uvoz delavcev ZZS
      • 4.6. Iz paradoxove baze
    • 5. Razno
      • 5.1. Parametri programa
      • 5.2. Nastavitve izpisa potnega naloga
      • 5.3. Ponoven izračun
      • 5.4. Kilometri
      • 5.5. Oštevilči
      • 5.6. Oštevilči interne številke
      • 5.7. Briši dnevnice
      • 5.8. Časovna blokada
      • 5.9. Označi, da nalogi niso prenešeni v GK
      • 5.A. Označi, da nalogi so prenešni v GK
      • 5.B. Označi, da naloge še niso prenešeni v Blaw
      • 5.C. Označi, da so nalogi že prenešeni v Blaw
      • 5.D. Označi, da plačila niso prenešena v GK
      • 5.E. Označi, da plačila so prenešena v GK
      • 5.F. Servisni programi
        • 5.F.1. Kontrola baze
        • 5.F.2. Popravi letnico na nalogih
        • 5.F.3. Prenos nalogov iz delavca X na delavca Y
        • 5.F.4. Preveri datume izdaje, odhoda in prihoda
        • 5.F.5. Nalogi brez SM
        • 5.F.6. Brisanje delavcev in nalogov
        • 5.F.7. Kopiranje nalogov na novo leto
        • 5.F.8. Obnovi procedure
      • 5.G. Zaključek leta
      • 5.H. Zamenjaj hlp datoteko
  • Vasco.web
    • 1. Vpogledi.web
      • 1.1.Vpogledi
        • 1.1.1. Prometi
        • 1.1.2. Terjatve do kupcev
        • 1.1.3. Obveznosti do dobaviteljev
        • 1.1.4. Kartica konta
        • 1.1.5. Kartica konta na tiskalnik
        • 1.1.6. Bilanca
        • 1.1.8. Pregled odprtih postavk
        • 1.1.9. Izpis denarnega toka
        • 1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP)
        • 1.1.B. Izpis odprtih postavk 30,60,90 dni
      • 1.2. Vnos opominov
      • 1.3. Virmani
        • 1.3.1. Vnos virmanov
        • 1.3.2. Popravljanje virmanov
        • 1.3.3. Pregled virmanov
      • 1.4. DDV
        • 1.4.1. Pregled knjige IF
        • 1.4.2. Izpis knjige PF
        • 1.4.D. Rekapitulacijsko poročilo
        • 1.4.E. Obrazec DDV-O
        • 1.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)
      • 1.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva
        • 1.5.1. Kartica SM
        • 1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta
        • 1.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)
        • 1.5.4. Bilanca po SM
        • 1.5.5. Bilanca po mesecih
      • 1.6. Uvoz izpiskov v Glavno knjigo
      • 1.P. Poročila XLS
    • 3. Prejeti računi WEB.KPFW
      • 3.1. Prejeta pošta
      • 3.2. Prejete fakture
      • 3.3. Predračuni
      • Plačila računov, predračunov
      • 3.4. Devizne fakture
      • 3.5. Devizni predračuni
      • Plačila deviznih računov, predračunov
      • 3.B. Izpisi
      • 3.I. Izdana pošta
      • 3.R. Šifranti
    • 5. Fakturiranje
      • 5.1.1. Računi brez dobavnice
  • Splošni meniji (enaki med programi)
    • Y. Pretekla leta
    • 8. Pripomočki
      • Priprava ISO-SEPA datoteke za uvoz nalogov v bančne sisteme
      • 8.1. Nastavitev postaje, parametri
      • 8.2. Nastavitev pisave
      • 8.3. Tiskalniki
      • 8.4. Stanje datotek
      • 8.5. Servisni programi
        • 8.5.1 Servis manjkajočih tabel
        • 8.5.2 Servis za NULL vrednosti
        • 8.5.3 Sprememba šifre partnerja v davčno številko
        • 8.5.4. Brisanje šifrantov brez knjižb
        • 8.5.5. Brisanje po nazivu podvojenih partnerjev
        • 8.5.6. Kontrola podatkov partnerjev preko VPI
        • 8.5.7. Sprememba šifer partnerjev po XLS datoteki
        • 8.5.8. Pregled in primerjava partnerjev iz več baz
        • 8.5.9. Uvoz podatkov iz druge baze
        • 8.5.A. Uvoz šifrantov iz druge baze
        • 8.5.B. Izvoz/uvoz in pošiljanje podatkov po e-pošti
        • 8.5.C. Nastavljiv uvoz/izvoz podatkov prejetih po e-pošti
        • 8.5.D. Izvoz nastavitve preglednic v datoteko
        • 8.5.E. Uvoz nastavitve preglednic iz datoteke
        • 8.5.F. Vklop/izklop slike ozadja za oddaljeno delo
        • 8.5.O. Program za oddaljeno delo (ISL Light)
        • 8.5.G. Administracija uporabnikov in gesel
        • 8.5.P. Nastavitev dostopa do baze za uporabnika PUBLIC
        • 8.5.R. Brisanje podatkov drugih programov
        • 8.5.M. Test mreže
      • 8.6. Nastavitve za skupne šifrante
      • 8.7. Skupni parametri
      • 8.T. Telefonski kontakti
      • 8.A. Arhiviranje podatkov vseh programov
      • 8.R. Restavriranje podatkov programa
      • 8.E. Pošiljanje podatkov po elektronski pošti
      • 8.K. Kopiranje podatkov na rezervno številko
      • 8.V. Restavriranje podatkov vseh programov
      • 8.I. Zamenjava programa Instw
      • 8.M. Menjava verzije programa
      • 8.O. Program za oddaljeno delo (ISL Light)
      • 8.U. Nastavitve za VPI (poslovni imenik)
      • 8.G. Gesla
      • 8.C. Pregled sprememb po verzijah
      • 8.W. Domača Web stran Vasco d.o.o.
      • 8.S. Spreminjanje gesla
      • 8.L. Pregled dogodkov (LOGDAT)
      • 8.P. Seznam poslane pošte
      • 8.B. Sporočila uporabnikov
    • 9. Okna
    • X. Izhod

Izpis bruto bilance po mesecih in SM.

3.5.A. Bilanca po SM, SM2 in SM3 3.6. Iskanje knjižb s pogoji

Kontakt

VASCO d.o.o.,
računalniški inženiring
Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur,
Slovenija, EU

Tel: (04) 27-91-200, 0593-35-550

E-mail: info@vasco.si

Kako do nas?

Prikaži na zemljevidu

Oddaljeno delo

Začnite tehnično podporno sejo v nekaj sekundah. Naš operater vam sporoči dostopno kodo in povezava je vzpostavljena.

© 2016 VASCO. Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani