6.3. Zaključek leta

Ob zaključevanju leta naj opozorimo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta.

Zapiranje kontov razreda 4 in 7: glej temo Zapiranje razredov.

Zapiranje saldakontov: če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako, da popravljate vezo (meni 3.1.1 oz. 2.1.1 preko gumba F7 – Popravi Vezo). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in definirate polje Saldiram ob zaključku leta (samo za izjeme).

Pri kontih na katere se knjiži zneske DDV-ja imate verjetno označeno, da gre za Davčni konto. To pomeni, da se ob prehodu oz. zaključku leta obnašajo, kot saldakonti. Torej se v otvoritev prenesejo vse odprte postavke. Tak način mora biti v uporabi, če želite uporabljati avtomatsko temeljnico za DDV. Dejstvo pa je, da morajo biti na teh kontih odprte samo postavke zadnjega DDV obračuna (meseca ali kvartala).

Odprte postavke na nesaldakontih, ki so istočasno davčni konti, lahko zaprete v meniju 2.1.2 oziroma lahko začasno izklopite status Davčni konto, zavedajoč se da avtomatska temeljnica za DDV za presečno obdobje ne bo mogoča. 

Klasičnih nesaldakontov ni potrebno zapirati, ker velja da se ob zaključku leta, prenese samo saldo posameznega konta.

Zaključek leta naredite v menuju 6.3. Pri zaključku program vpraša: Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesete 2025, Simbol za otvoritveno temeljnico, Datum knjiženja (dejanski datum knjiženja), Datum dokumenta (vsekakor 01.01.2026, ker bo to Otvoritvena temeljnica), Številka temeljnice, Opis knjižbe. 

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v meniju 3.4.E na gumbu F9 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v meniju 1.1 na gumbu Nastavitev kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski našteti se ne bodo saldirali, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite zadevo korigirate v kontnem planu.

Na gumbu Nastavitve (desno zgoraj) vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki imate poslovno leto enako koledarskemu tukaj pustite prazno.

Po končanem zaključku leta boste v meniju 1.1 Vnos knjižb imeli pripravljeno otvoritveno temeljnico, katero poknjižite preko gumba Zapis. Pred funkcijo Zapis preverite pravilnost Otvoritvene temeljnice.

6.2.2. Star način 6.4. Prenosi