Odpri meni
Domov
Produkti
Finančno računovodski podsistem
Kadrovski podsistem
Maloprodajni in veleprodajni podsistem
Spletne in mobilne aplikacije
Dokumentni sistem
Šole in vrtci
Podpora
Cenik
Podjetje
Novice
Obvestila
Servisne strani
5. Spremljanje plačil
https://www.vasco.si/podpora/fakturiranje-faw/5-spremljanje-placil/
Domov
>
Podpora
>
Fakturiranje (Faw)
>
5. Spremljanje plačil
Iskanje
Navodila
eDan
Navodila za delavca
Registracija delovnega časa v spletni aplikaciji eDan
Pregledi za delavca v aplikaciji eDan
eVpogledi
Konto kartica
Kartica SM
IOP
Bilanca
Obveznosti in terjatve
Saldo partnerjev
Pravice
Nastavitve
Kartica SM oblikovanje
Nastavitev ePošte
mDan
Navodila za delavca
Registracija delovnega časa brez uporabe NFC za mDan
Registracija delovnega časa z uporabo NFC za mDan
Pregledi za delavca v aplikaciji mDan
eFakturiranje
1. Nabava (Modul zaloge)
Prevzemnice/vračila (Modul zaloge)
Vnos
Popravljanje/Pregled
Brisanje prevzemnic
2. Prodaja
Dobavnice (Modul zaloge)
Vnos
Popravljanje/pregled
Brisanje dobavnice
Zbirno fakturiranje
Priprava računov iz dobavnic
Računi
Vnos
Popravljanje/pregled
Brisanje računov
Kopiranje računov
Predračuni
Vnos
Popravljanje/pregled
Brisanje predračunov
Interni prenosi
Vnos
Popravljanje/pregled
Brisanje internih prenosov
eRačuni
Pošiljanje eRačunov (BizBox)
Pošiljanje eRačunov (ePošta)
Pošiljanje eRačunov (Banka)
3. Šifranti
eKPF – Knjiga prejetih računov
Vnos prejetih dokumentov
Likvidacija
mPotrdi – aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF)
Prenos eRačunov iz predala
Skeniranje dokumentov
Plačila
Vnos plačil
Popravljanje plačil
Bančni izpiski
Prenos v GKW
Prenos prejetih faktur v GKW
Seznam prenosov
Nastavitev podjetja
Pravice
Uporabniški parametri
Izpisi
Šifranti
Podšifranti
ePn – Potni nalogi
Nalogi in plačila
Vnos nalogov
Vnos plačil nalogov
Popravljanje plačil nalogov
Plačevanje akontacije
Popravljanje plačil akontacije
Potrjevanje in likvidacija nalogov
Izpisi
Pregledi
Rekapitulacija nalogov
Obvestila o izplačilu
Priprava in izpis REK obrazcev
Pregled REK obrazcev
Šifranti
Podšifranti
Prenosi
Prenos nalogov v GK
Seznam prenosov v GK
Označi nalog, da ni prenešen v GK
Prenos v plače
Nastavitve podjetja
Uporabniški parametri
Skeniranje dokumentov
Pravice
eEVIDENCA
Delo
Potrjevanje odsotnosti
Odsotnosti
Artikel
Partnerji
Pogodbe
Mesečni artikli
Opravila
Obračun knjižb
Tipi pogodb
Paketi
Opravila seznam
Opravila tabela
Opravila log
Uporabniki
Obračun
Pregled knjižb GKW
Izpisi
Parametri
Portal e.vasco.si – elektronska izmenjava dokumentov
Fakturiranje (Faw)
1. Prevzemnica
1.1. Vnos
1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
1.5. Obdelave na prevzemnicah
1.5.1.1. Skupinski vnos odvisnih na prevzemnice
1.5.3. Odjava – pregled prodaje konsignacijskega blaga
1.5.5. Pregled razlik med prodajo in odjavo konsign.
1.5.7. Preračun nabavnih cen za prevzemnice
1.5.8. Pregled odjave konsignacijskega blaga
1.5.A. Uvoz prevzemnice iz XML datoteke
1.6. Seznam prevzemnic po DDV
1.7. Seznam prevzemnic po rabatu
1.8. Nastavljivi pregledi prevzemnic
1.9. Knjiženje prevzemnic v GK
1.A. Naročila dobaviteljem
1.A.1. Vnos naročil dobaviteljem
1.A.2-3 Popravljanje, Brisanje naročil
1.A.4. Kartica naročil
1.A.5. Stanje naročil
1.A.6. Stanje naročil po artiklih
2. Prodaja
2.1. Dobavnica/povratnica
2.1.1. Vnos
2.1.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
2.1.5. Pregled dobavnic
2.1.6. Serijski izpis
2.1.7. Prevzemnice za proizvodnjo iz dobavnice ali internega prenosa
2.1.8. Poraba po dobavnicah
2.1.B. Dodatni pregledi
2.2. Račun (z dobavnico ali DN)
2.2.1. Priprava računov iz dobavnic
2.2.2. Zbirno fakturiranje
2.2.3. Prenos računov v GKW
2.2.4 Brisanje
2.2.5 Pregled računov na ekran
2.2.6 Pregled računov
2.2.7. Pregled po artiklih ali skupinah
2.2.8. Pregled za super rabat
2.2.9. Pregled avansnih računov
2.3. Račun (brez dobavnice – ne odknjiži zaloge)/dobropis/avansni račun
2.3.1. Vnos
2.3.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
2.3.5. Serijski izpis računov
2.3.6. Kopiranje računov
2.3.7. Prenos iz drugih programov
2.3.9. Pregled računov po SM
2.3.W. Zgodovina tiskanja/pošiljanja računov
2.4. Paragonski blok
2.4.1. Vnos paragona
2.4.3. Popravljanje načina plačila
2.4.4. Pregled na ekran
2.4.5. Izpis dnevnih iztržkov
2.4.6. Izpis kopij za računovodstvo
2.4.7. Nastavitve za artikle s tehtnice
2.4.8. Nastavljivi pregledi
2.4.9. Knjiženje iztržkov v GKW
2.4.A. Odknjiženje po normativu
2.4.B. Izpis popravljanih paragonov
2.4.D. Pregled paragonskih blokov z artikli
2.4.E. Prodaja po paragonskih blokih
2.4.F. Artikli po plačilnih sredstvih
2.4.I. Pregled za kartice ugodnosti
2.4.K. Pregled prodaje s trenutno zalogo
2.4.M. Obvestila na paragonski blok
2.4.R. Vnos v paragone iz vezane knjige računov
2.5. Predračun
2.5.1. Vnos predračuna
2.5.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
2.5.5. Pregled predračunov
2.5.6. Pregled predračunov
2.5.7. Pregled predračunov
2.5.8. Izpis predračunov
2.5.9. Izpis predračunov po postavkah
2.6. Interni prenos
2.6.1 – Vnos
2.6.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
2.6.5. Pregled internih prenosov
2.6.6. Pregled internih prenosov po artiklih
2.7. Naročila kupcev
2.7.1. Vnos naročila kupca
2.7.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled
2.7.5. Kartica naročil
2.7.6.1-2 Stanje naročil
2.7.7.1. Skupni pregled po artiklih
2.7.B. Izpis povezave na naročilo dobavitelju
2.8. Servisni nalogi
2.8.1. Delovni – proizvodni in servisni nalogi
2.L. E-računi
2.L.1 Pošiljanje eRačunov
2.L.2 Pošiljanje eRačunov (banke)
2.L.3 Pošiljanje eRačunov (e-pošta)
2.L.4. Preveri partnerje
3. Izpisi
3.1. Kartica artikla
3.2. Zaloga na ekran
3.3. Zaloga na tiskalnik
3.4. Trgovska knjiga
3.5.1. Izpis prodaje
3.5.2. Izpis prodaje – nastavljiv izpis
3.6.1.1-4 Knjiga izdanih računov
3.6.4. Podatki za davčni nadzor
3.6.6. Izvoz paragonov/računov za FURS
3.8.1. Izpis nalepk
3.8.2. Izpis nalepk za artikle iz različnih dokumentov
3.8.3. Izpis dobavnic in internih nalogov
3.9. Kocka (vrtilna tabela)
3.A.1. Nabava – prodaja po artiklih
3.A.2. Pregled nabave
3.B. Pregled stanja v maloprodaji po stopnjah DDV
3.C. Pregled za super rabat
3.E. Pregled minimalne zaloge
3.F. Pregled rabatov po kupcih
3.G. Pregled prejete konsignacije
3.H. Pregled izdane konsignacije
3.I. Pregled stanja v MP, VP
3.J.1-3 Nastavljivi izpisi
3.K.1-2 Rezervirani artikli
3.L.1-2 Kupci – izpisi
3.M.1. Izpis prodaje s trenutno zalogo
3.O.1-4 Izpisi po letih
3.P. Pregled prodaje po komercialistih in mesecih
4. Šifranti
4.1. Šifrant artiklov
4.2.1-3 Skupine artiklov in enot mer
4.2.9. Koeficient obračanja artiklov
4.2.C. Izpis normativov, kalkulacij
4.2.F. Izvoz artiklov za Salomon
4.3.1. Šifrant partnerjev
4.3.2-D Pomožni šifranti partnerjevi in izpisi
4.4. Zaposleni
4.5. Skladišča
4.6-G Šifranti
5. Spremljanje plačil
5.4. Kupci – vnos plačil
5.5.2 Kupci – uvoz plačil (ISO SEPA)
5.7. Popravljanje plačil
5.8. Ročni vnos računa
5.9.1. Dnevnik knjiženja
5.9.2-3 Kartica kupcev
5.9.4-5 Pregled neplačanih, plačanih računov
5.9.6. Promet, stanje po kupcih
5.9.7. Izpis IOP
5.9.8.1-3 Pregled terjatev 30-60-90 dni
5.9.9.1-2 Pregled plačil po zamudi
5.9.A. Stanje avansnih plačil
5.A. Opomini, obresti, obvestila
5.C. Izračun in knjiženje stotinskih razlik
5.F. Pregled stanja kupcev
6. Pomožni programi
6.1. Ponovna nastavitev nabavnih cen
6.2. Zapisnik o spremembi cen
6.3. Mesečno fakturiranje
6.4. Inventura
6.4.A. Zaključek leta
6.5.1. Pregled otvoritve
6.6.2. Uporabniški parametri
6.6.6. Davčne blagajne
6.7. Oblikovanje izpisov dokumentov
6.8. Ponovni preračuni
6.9. Pomožni programi
6.C. Prenosi podatkov – uvozi izvozi
6.D. Blokada obdobja
6.E-M
7. Ceniki, prenosi
7.1. Izračun cen
7.2. Sprememba cene s faktorjem
7.3. Rabatne skupine
7.4. Rabati po kupcih in artiklih
7.5. Prodajne akcije
7.6. Formule za izračun cen
7.8. Prenosi v GK
7.A. Spreminjanje šifer
7.E. Spreminjanje številk dokumentov
7.W. Web Vasco pravice
Glavna knjiga (Gkw)
1. Knjiženje
1.1. Vnos knjižb
Prejem in knjiženje eRačuna
Knjiženje otvoritvene temeljnice
Knjiženje izdanih računov s podatki za DDV knjigo
Knjiženje prejetih računov s podatki za DDV knjigo
Knjiženje bančnega izpiska
Avtomatsko knjiženje
Knjiženje prejetega računa za osnovno sredstvo in vpis v aplikacijo OSW preko GKW
DDV po plačani realizaciji
1.2. Prenos knjižb iz ostalih programov
1.3. Nastavitev prenosnih datotek
1.4. Shranitev neprenešenih knjižb
1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih VASCO programov
1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e
1.8. Prenos knjižb iz sosednjih računlanikov
1.9. Ostali prenosi knjižb
1.9.1. Prenos izdanih računov – skrajšana VASCO oblika
1.9.3. Prenos izdanih računov – XML oblika struktura (vasco-ir-21.xsd)
1.9.4. Uvoz knjižb iz XML datoteke – Vasco struktura KN 21
1.9.5. Uvoz knjižb iz XML datoteke – skupna struktura
1.9.7. Uvoz knjižb iz XLS datoteke
1.A. Bančni izpiski
1.B. Branje datoteke posebnih položnic
1.C. Denarni tok
1.E. Prenos knjižb iz eVasco programov
1.W. Prenosi iz WebVasco
2. Saldakonti
2.1. Zapiranje
2.1.1. Zapiranje saldakontov
2.1.2. Zapiranje nesaldakontnih kontov
2.2. Opomini, obresti
2.2.1. Vnos/Pregled opominov
2.2.2. Obrestne stopnje
2.3. Devizni tečaji
2.4. Virmani
2.4.1. Vnos plačil
2.4.2. Popravljanje plačil
2.4.3. Pregled vseh virmanov
2.5. Obračun tečajnih razlik
2.5.1. Saldakontni konti
2.5.2. Nesaldakontni konti
2.6. Obračun stotinskih izravnav
3. Pregledi
3.1. Konto kartica
3.1.1. Kontna kartica ekran
3.1.2. Kontna kartica tiskalnik
3.2. Bilanca
3.2.1. Bilanca
3.2.2. Bilanca po mesecih
3.3. Pregledi saldakontov
3.3.1. Saldo partnerjev
3.3.2. Pregled odprtih postavk
3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni
3.3.4. Pregled obveznosti in terjatev
3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP)
3.3.6. Prikaz zapiranj
3.3.7. Kompenzacije
3.3.8. eIzvršba
3.3.9. Pregled plačil po zamudi
3.3.B. Pregled terjatev in obveznosti
3.3.D. Pregled plačil
3.3.E. Pregled spornih postavk
3.3.F. Pregled evidenčnih knjižb
3.3.G. Izvršnica
3.4. DDV
3.4.1. do 3.4.3. Pregled knjige IF – tiskanje, izvoz v xls
3.4.5. do 3.4.7. Pregled knjige PF – tiskanje, izvoz v xls
3.4.9., 3.4.A. in 3.4.B. Ročni vnos v knjigo prejetih in izdanih faktur
3.4.C. Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja za prejete fakture
3.4.C.1. Izpis knjige PF
3.4.C.2. Izpis razlik po kontih zaradi spremenjenega deleža
3.4.D. Rekapitulacijsko poročilo
3.4.E. Obrazec DDV-O
3.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)
3.4.G. Obračun davka na finančne storitve
3.4.H. Davek po plačani realizaciji
3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva
3.5.1. Kartica stroškovnega mesta
3.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta
3.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)
3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem)
3.5.5. Delitev stroškov po ključih – nastavitev ključev
3.5.6., 3.5.7. in 3.5.8. Bilanca po SM prvi, drugi ali tretji nivo
3.5.9. Bilanca po 2.nivoju SM (če govoreča)
3.5.A. Bilanca po SM, SM2 in SM3
3.5.B. Bilanca po mesecih
3.6. Iskanje knjižb s pogoji
3.7. Dnevnik knjiženja
3.7.1. Izpis dnevnika knjiženja
3.7.2. Pregled dnevnikov knjiženja
3.8. Pregled zapisov v knjiženje
3.9. Ostali pregledi
3.A. Statistični obrazci
3.A.1. Poročilo SKV
3.A.2. Statistika Finančnih Računov
3.A.3. POSL-P/ČL oz. Ajpes ČPPS
3.A.4. Poročilo KRD
3.A.5. Poročilo Finančna razkritja poslovanja
3.A.6. Poročilo BST
3.B. Izpis denarnega toka
3.E. Pregled e-računov
3.N. Nastavljivi izpisi – splošni
3.P. Shranjene nastavitve pregledov
3.V. DDV – VEM
3.V.1. Pregled računov s tujimi davčnimi stopnjami
3.V.2. Obrazec OSS-EU-DDV
4. Poročila
4.1. Poročila
4.2. Poročila XLS
4.4. Letni plan
4.4.1. Vnos
4.4.2. Izpis
4.4.3. Uvoz iz Excel-a
5. Šifranti
5.1. Kontni plan
5.2. Partnerji
5.2.1. Partnerji
5.2.2. Tip partnerja
5.3. Stroškovna mesta
5.4. Simboli
5.5. Vrste knjig prejetih faktur
5.6. Vrste knjig izdanih faktur
5.7. Opisi dokumentov
5.8. Besedila
5.9. Stroškovno mesto 2
5.A. Stroškovno mesto 3
5.C. Institucionalni sektorji
5.D. Države
5.E. Pošte
5.F. Plačilna sredstva
5.G. Prosti šifranti
6. Razno
Postopki ob zaključku leta
6.1. Nastavitev evidenčnega knjiženja
6.2. Zapiranje kontov razreda 4,7
6.3. Zaključek leta
6.4. Prenosi
6.7. Pomožni programi
6.7.J.1. Čarodej za denarni tok
6.8. Izvozi podatkkov
6.8.C.1. Arhiv podatkov v PDF/XLS
6.8.C.2. Izvoz skenov za določene simbole
6.8.E. Hramba e-računov
6.8.B. Podatki za davčni nadzor
7. Nastavitve
7.1. Parametri programa
5. Virmani
7.2. Nastavitev izpisov
DDV – Odbitni delež
Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV za prejete fakture
Posebna ureditev VEM-OOS (mini VEM)
Denarni tok
Plače
Nastavitev novega podjetja
1. Obračun – Postopek obračuna
1.3. Obračunavanje (priprava)
1.2. Vnos obračunskih listov
1.3. Obračunavanje
1.4.1. Izpis obračunskih listov
1.4.7. Izpis vnesenih postavk
1.5 Kumulativa, prispevki obrazci
1.5.2. Izpis prispevkov, obrazcev, kumulative
1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije
1.5.A. Zahtevek za invalidnine
1.5.C. Zahtevek za nadomestila
1.5.D. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev
1.6.1. Pregled, popravljanje nalogov
1.6.F. XML datoteka ISPAP za SPJS
1.7.1. Oblikovanje temeljnice
1.7.4. Prenos temeljnice v GKW
1.8. Zaključek, shranitev (ažuriranje) plač
1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja)
2.1. Vnos in popravljanje delavcev
1. Matični
2. Obračun
3. Ostalo
4. Delitev SM
5. PDPZ
Delež MD (M4)
Družinski člani
Boniteta-Avto
Reaktivacija delavca
2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,…
3. Šifranti
3.1. Kreditorji
3.7. Delovna mesta
3.8. Relacije
3.9. Lestvica za minulo delo
3.A. Lestvica za stalnost
3.B. Fond ur
3.U. Ponudniki PDPZ
4. Izpisi
4.1. Nastavljivi izpisi iz tekočih plač
4.2. Nastavljivi izpisi iz shranjenih plač
4.3. Izpis shranjenih plač brez nastavitve
4.4. Izpis plačanih kreditov
4.7. Obrazec za dohodnino
4.8. Obrazec za premije PDPZ
4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC)
4.D. Izpisi, obrazci iz shranjenih plač
4.D.1. Izpis starih obračunskih listov
4.D.3. Izpis obrazcev iz shranjenih plač
4.D.7. XML datoteka ISPAP za SPJS iz starih plač
4.D.8. Datoteke PDPZ, KDPZ, ODPZ
4.D.9. Nalogi iz shranjenih plač
4.D.A. Poročilo o osebnem dohodku
4.D.B. Poročilo o dopustu in regresu
4.D.C. Poročilo ZZZRS o višini plače
4.D.D. Poročilo CSD o izplačanih plačah
5. Parametri
5.5. Razni parametri, parametri dohodnine
5.A. Nalogi, ki se odštevajo od banke
5.B.1. Nalogi za odtegljaje
7. Zavezanci
7.1. Obračun ur in prispevkov za zavezanca
7.3.1. Priprava nalogov za prispevke
7.3.2. Pregled, popravljanje nalog
7.4. Izpis prispevkov po mesecih
7.5.1. Nastavitev nalogov za prispevke
7.5.2. Nastavitev nalogov za dodatke
7.6. Temeljnica za GK
7.6.1. Oblikovanje temeljnice
7.6.4. Prenos temeljnice v GK-WIN
Refundacije boleznine vse kar morate vedeti
Izračun osnove preteklega leta
S.B. Bolniški listi (E-Bol)
Vračilo preveč izplačanega regresa
Vnos in popravljanje starih plač
Izplačilo redne delovne uspešnosti (RDU,D010) – JS
Regres za letni dopust do in nad uredbo
Izplačilo poslovne uspešnosti
Poračun nadomestil zaradi izplačila RDU – SPJS
Priprava poračuna za zamenjavo plačnega razreda – SPJS
Uporaba lastnih sredstev
Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT)
Uvoz obračunskih podatkov preko Excel datoteke
Osnovna sredstva (Osw)
Obračun amortizacije
1. Osnovna sredstva
1.1. Pregled, popravljanje OS
1.2. Vnos novega osnovnega sredstva
1.3. Dograditve, okrepitve, oslabitve
1.4. Večkratni vnos OS
1.5. Kartica knjiženja, 1.6. Kartica premikov in 1.7. Kartica delitev po SM
1.8. Odtujitev osnovnega sredstva
1.9. Delna prodaja osnovnega sredstva
1.B. Delitev, združevanje, razdruževanje
2. Amortizacija
2.1. Obračun amortizacije
2.2. do 2.7. Izpis amortizacije po različnih urejenostih
2.B. Finančna temeljnica
2.C. Knjiženje amortizacije na kartice
3. Šifranti
3.1. Amortizacijske skupine
4. Izpisi
4.1. Izpis prometa po vrstah (Dnevnik)
4.2. Pregled nabav po mesecih
4.3. Nastavljivi izpisi
4.4. in 4.5. Izpis kartic knjiženja in premikov OS
4.7. Pregled odtujenih osnovnih sredstev
4.7.3. in 4.7.4. Izpis in Prenos Temeljnice za odtujena OS v GK-WIN
4.9. Razni izpis po OS
4.N.1-5 – Izpis oblikovanih nalepk
5. Razno
5.N.1-5 Oblikovanje nalepk
6. Popis (win)
1. Priprava čitalca
2. Prenos podatkov na čitalec (6.4.6)
3. Delo s čitalcem
4. Prenos podatkov iz čitalca v program OSW
5. Izpisi, knjiženje inventure in hramba čitalca
7. Popis (Android)
1. Priprava podatkov v OSW in prenos na terminal
2. Delo s terminalom
3. Prenos podatkov iz terminala v OSW
4. Izpisi, knjiženje
Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV
Drobni inventar (DIW)
4.1. Šifrant inventarja
4.2. Skupina drobnega inventarja
4.3. Stroškovna mesta
4.4. Delavci
4.5. Dobavitelji
4.6. Lokacije
1.1. Knjiženje dogodkov
2. Izpisi
3. Inventura
Napoved
1. Napoved
1.1 Napoved za samostojne podjetnike
1.2 Napoved za gospodarske družbe
1.3 Napoved za društva
2. Razno
2.1 Parametri programa
2.2 Nastavitev privzetih formul
2.2.5. Nastavitev privzetih formul
Kadrovska evidenca
Nov vnos na več delavcev hkrati
Priprava in izračun odločbe o dopustu
K.1. Šifranti
K.1.1. Delavci
Osnovni podatki
Ostali podatki
Delovna doba
Izobrazba
Družinski člani
Listine
Delovno mesto
Zdravstveno stanje
Dopust in ure
Nagrade, ukrepi, obveznosti
Zadolžitve
Priloge
Opombe
Pooblastila
K.1.2. Delovna mesta
K.1.3. do K.1.A. Razni šifranti
K.1.B. Listine
K.1.C. Pridobljena znanja
K.1.D. Artikli za zadolžitev
K.1.E. Zdravniški pregledi
K.1.F. Nagrade in ukrepi
K.1.G. Pooblastila
K.1.H. Formule za dopust
K.2. Izpisi
K.2.1. Nastavljivi izpisi po delavcih
K.2.2. Nastavljivi izpisi – splošno
K.2.3. Poljubni obrazci
K.2.4. Opomnik
K.2.5. Pregled odsotnosti
K.2.7. Pregled dopusta
K.2.8. Stanje dopusta
K.2.9. Poročilo o porabi dopusta
K.2.A. Izpis predloge
K.2.B. Izpis jubilantov
K.2.C. Izpis izobraževanj
K.2.D. Evidenca o zaposlenih delavcih
K.2.E. Evidenca o zaposlenih delavcih II.
K.2.F. Izpis zadolžitev
K.2.G. Pregled stanja prihoda/odhoda zaposlenih po mesecih
K.2.H. Priprava in izpis odločbe o dopustu
K.2.L. Pooblastila
K.3. Izračuni in vnosi
K.3.1. Izračun letnega dopusta
K.3.2. Izračun delovne dobe
K.3.3. Vnos prisotnosti/odsotnosti
K.4. Obrazci
K.4.1. M1, M2, M3
K.4.4. Napotnica za zdravniški pregled
K.4.5. M12 (Prijava-odjava zavarovanja)
AVHW – Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine,…
1. Obračun honorarja
1.1. Vnos obračunov
1.2. Priprava obračunov
1.3. Izpis honorarjev, izplačilna lista
1.4. Seznam delavcev, pogodb
1.5.1. Izpis obvestil delavcem – grafično
1.6.1. Izpis REK obrazcev
1.6.5. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev po epošti
1.7. Izpis rekapitulacije
1.8. Nalogi – priprava, izpis…
1.8.1. Obračun (priprava) nalogov
1.8.2. Nalogi pregled na zaslon
1.B. Temeljnica, prenos v GK
1.B.1. Oblikovanje temeljnice
1.B.4. Prenos temeljnice v GKW
1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco
2. Izpisi, pregledi letne evidence
2.8. Pregled shranjenih obračunov
2.9. Izpis obrazcev iz shranjenih obračunov
3. Šifranti
3.1. Delavci
3.2. Banke
3.5. Stroškovna mesta
3.B. Tipi obračuna
4. Obrazci
4.1. Obrazec za dohodnino
4.2. Prijava zavarovanja (obrazec M12)
5. Razno
5.1. Parametri programa
5.2. Vrnitev shranjenih obračunov
5.3. Brisanje novih obračunov
5.7.5. Prenos parametrov, šifrantov
5.8. Uvoz podatkov iz Excela
5.C.1. Čarodej za nastavitev tipa obračuna
Materialno knjigovodstvo (MKW)
1. Prevzemnice
1.1. Vnos prevzemnice
1.5. Naročilo dobavitelju
2. Izdajnice
3. Izpisi
3.1. Dnevnik knjiženja
3.2. Kartica materiala
3.3. Zaloga materiala
3.4. Poraba materiala
3.5. Nabava materiala
3.7. Poraba po stroškovnih mestih
3.8. Poraba po kontih, delovnih nalogih
4. Šifranti
4.1. Materiali
4.2. Skupine materialov
4.3. Partnerji
4.4. Stroškovna mesta
4.5. Skladišča
4.6. Tipi izdaje
4.7. Delavci
4.8. Konti
5. Pomožni programi
5.1. Prevzemnica – ostalo
5.2. Izdajnica – ostalo
5.3. Zadolžitve po delavcih
5.4. Inventura
5.4.1. Izpis inventurnih listov
5.4.2. Vnos inventurnega stanja
5.4.3. Obračun, izpis inventurnih razlik
5.4.4. Brisanje inventure
5.4.5. Knjiženje inventure na kartice
5.5. Stotinske izravnave
5.6. Zaključek leta – otvoritev
5.7. Ponovna nastavitev cen za porabo
5.A. Spreminjanje številk dokumentov
5.C. Blokada obdobja
6.1. Parametri
Modul za poročanje Ministrstvu za kmetijstvo (nabava živil preko javnih naročil)
Priprava in vnos podatkov
Uvoz podatkov iz Excela
Vnos prevzemnic
Izdelava poročila nabave živil za Ministrstvo za kmetijstvo
Knjiga prejetih faktur (KPFW)
1. Dokumenti
1.1. Prejete fakture
1.2. Predračuni
1.4. Devizne fakture
1.5. Devizni predračuni
1.9. Prejeta pošta
1.A. Izdana pošta
2. Plačila
3. Šifranti
4. Izpisi
5. Prenosi
6. Razni programi
ERAČUNI
JAVNA NAROČILA
POROČANJE O PLAČILIH UJP JN
LIKVIDACIJA
Knjiga prometa (KPW)
1. Knjiga prihodkov in odhodkov
1.1. Knjižbe – pregled, knjiženje
1.2. Knjižbe – vnos plačil
1.3. Knjiga pretokov med gospodinjstvom in podjetjem
1.4. Kompenzacije
2. Izpisi
3. Osnovna sredstva
3.1. Vnos in popravljanje OS
3.2. Izločitev osnovnega sredstva
3.5. Izpis amortizacije po mesecih
3.8. Zaključek leta – knjiženje amortizacije
3.9. Drobni inventar
6. Razno
6.1. Izbrano leto
6.3. Zaključek leta (prenos v novo leto)
Potni nalogi (Pnw)
1. Dnevnice
1. 1. Vnos nalogov
1.2. Zbirni vnos nalogov
1.3. Nezaključeni nalogi
1.4. Vnos plačil
1.5. Popravljanje plačil
1.6. Vnos plačil akontacij
2. Izpisi
2.1. Rekapitulacija nalogov
2.2. Izpis nalogov
2.3. Izpis zbirnih nalogov
2.4. Pregled nalogov
2.5. Pregled nezaključenih nalogov
2.6. Seštevek dnevnic
2.7. Izpis dnevnic
2.9. Pregled registracije avtomobilov
2.A. Obvestilo o izplačilih
2.A.1. Izpis obvestila o izplačilih
2.A.2. Oblikovanje obvestil o izplačilih
2.B. Neizplačani nalogi
2.C. Rekapitulacija stroškov
2.R. Rek obrazci
3. Šifranti
3.1. Stroškovna mesta
3.2. Stroškovna mesta 2
3.3. Delavci
3.4. Vozila
3.5. Naloge
3.6. Relacije
3.7. Devizni tečaji
3.8. Država
3.9. Dnevnice
3.A. Vrste plačil
4. Prenosi
4.1. Prenos potnih nalogov v GK
4.1.1. Oblikovanje temeljnice
4.1.2. Pregled temeljnice na zaslon
4.1.3. Izpis temeljnice na tiskalnik
4.1.4. Prenos temeljnice v GKW
4.1.5. Prenos temeljnice v GK
4.2. Prenos plačil potnih nalogov v GK
4.2.1. Pregled plačil na zaslon
4.2.2. Prenos plačil v GKW
4.3. Prenos dnevnic iz drugega podjetja
4.4. Povezava s programom Plače
4.4.1. Prenos delavcev iz programa Plače
4.4.2. Prenos podatkov v Plače
4.4.3. Urejanje tipov prenosov v plače
4.5. Uvozi
4.5.1. Uvoz nalogov iz Excela
4.5.2. Uvoz str. mest
4.5.3. Uvoz delavcev
5. Razno
5.1. Parametri programa
5.2. Nastavitve izpisa potnega naloga
5.5. Oštevilči
5.6. Oštevilči interne številke
5.8. Časovna blokada
5.9. Označi naloge za prenose
5.9.1. Označi, da nalogi niso prenešeni v GK
5.9.2 Označi, da nalogi so prenešni v GK
5.9.3. Označi, da naloge še niso prenešeni v Blaw
5.9.4. Označi, da so nalogi že prenešeni v Blaw
5.9.5. Označi, da plačila niso prenešena v GK
5.9.6. Označi, da plačila so prenešena v GK
5.L. Zaključek leta
Blagajna (BLAW)
1. Dogodki
1.1. Domači prejemki
1.2. Domači izdatki
1.3. Devizni prejemki
1.4. Devizni izdatki
2. Šifranti
3. Izpisi
4. Prenosi
5. Pomožni programi
6. Razno
Šola (Solaw)
1. UČENCI
1.6 Potrdila/obrazci
2. PREHRANA
2.3 Izračun
2.4 Izpisi
2.4.1 Položnice – izpis, seznami
2.4.1.5 Pošiljanje e-računov
2.4.2 Osebni računi in banke
2.4.4 Regresirana prehrana
2.4.6 Zbirnik šole
2.4.7 Dolžniki, opomini
2.4.8 Preplačniki
2.4.9 Kartice
2.4.A Izpis naročenih obrokov/prijav
2.4.B Izpis za prisotnost/Obračunski list
2.4.F Izpis knjige IF od 2010
2.4.G Gotovinska plačila
2.6 Plačila
2.8 Glave, klavzule
2.8.7 Oblike za opomine
3. ŠIFRANTI
3.3 Storitve
3.E Skrbniki
4. RAZNO
4.1 Parametri programa
4.1.D Davčne blagajne
4.2 Prenos podatkov iz drugih programov
4.2.1 OŠ Predvor
4.2.2. OŠ Trnovo
4.2.3 Sr. šola za oblikovanje
4.2.7 Prenos srednja zdravstvena
4.3 Pomožni programi
4.3.1 Brisanje
4.4 Spreminjanje šifer
4.5 Spreminjanje podatkov o učencih
4.6 Prenosi
4.7 Servisiranje baze
4.8 Obnavljanje podatkov o izračunih
4.9 Izvoz podatkov
E-RAČUNI v programu ŠOLA – postopek od vklopa do pošiljanja
Webvasco
1. Vpogledi.web
1.1.Vpogledi
1.1.1. Prometi
1.1.2. Terjatve do kupcev
1.1.3. Obveznosti do dobaviteljev
1.1.4. Kartica konta
1.1.5. Kartica konta na tiskalnik
1.1.6. Bilanca
1.1.8. Pregled odprtih postavk
1.1.9. Izpis denarnega toka
1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP)
1.1.B. Izpis odprtih postavk 30,60,90 dni
1.2. Vnos opominov
1.3. Virmani
1.3.1. Vnos virmanov
1.3.2. Popravljanje virmanov
1.3.3. Pregled virmanov
1.6. Uvoz izpiskov v Glavno knjigo
1.8. Hramba eRačunov
1.4. DDV
1.4.1. Pregled knjige IF
1.4.2. Izpis knjige PF
1.4.D. Rekapitulacijsko poročilo
1.4.E. Obrazec DDV-O
1.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen)
1.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva
1.5.1. Kartica SM
1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta
1.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)
1.5.4. Bilanca po SM
1.5.5. Bilanca po mesecih
1.P. Poročila XLS
3. Prejeti računi WEB.KPF
3.1. Prejeta pošta
3.2. Prejete fakture
3.3. Predračuni
Plačila računov, predračunov
3.4. Devizne fakture
3.5. Devizni predračuni
Plačila deviznih računov, predračunov
3.B. Izpisi
3.I. Izdana pošta
3.R. Šifranti
4. Blagajna WEB.BLA
4.2. Dogodki
4.2.1. Domači prejemki
4.2.2. Domači izdatki
4.2.3. Devizni prejemki
4.2.4. Devizni izdatki
4.3. Šifranti
4.3.2. Partnerji
4.3.6. Opisi knjiženja
4.4. Izpisi
4.5. Pomožni programi
4.6. Razno
6. Potni nalogi PN.WEB
6.1 Nalogi/Plačila
6.1.1 Vnos nalogov
6.1.2 Zbirni vnos nalogov
6.1.3 Nezaključeni nalogi
6.1.4 Vnos plačil
6.1.5 Popravljanje plačil
6.1.6 Vnos plačil akontacij
6.2 Izpisi
6.2.1 Rekapitulacija nalogov
6.2.2 Izpis nalogov
6.2.3 Izpis zbirnih nalogov
6.2.4 Pregled nalogov
6.2.5 Pregled nezaključenih nalogov
6.2.6 Seštevek dnevnic
6.2.7 Izpis dnevnic
6.2.8 Poročilo za BS
6.2.9 Pregled registracije avtomobilov
6.2.A Obvestila o izplačilih
6.2.A.1 Izpis obvestil o izplačilih
6.2.A.2 Oblikovanje obvestil o izplačilih
6.2.B Neizplačani nalogi
6.2.R REK Obrazci
6.3 Šifranti
6.3.1 Stroškovna mesta
6.3.2. Stroškovna mesta 2
6.3.3 Delavci
6.3.4 Vozila
6.3.5 Naloge
6.3.6 Relacije
6.3.7 Devizni tečaji
6.3.8 Države
6.3.9 Dnevnice
6.3.A Vrste plačil
6.4 Prenosi
6.4.1.1 Prenos delavcev iz programa PLAČE
6.4.1.2 Prenos podatkov v program PLAČE
6.4.1.3 Urejanje tipov prenosov v PLAČE
6.4.2.1 Uvoz nalogov iz Excela
6.4.2.2 Uvoz stroškovnih mest
6.4.2.3 Uvoz delavcev
6.5 Razno
6.5.1 Parametri
6.5.2 Nastavitev izpisa potnega naloga
6.5.3 Ponoven izračun
6.5.5 Oštevilči
6.5.6 Oštevilči interne številke
6.5.8 Časovna blokada
6.5.9 Označi, da nalogi niso preneseni v GK
6.5.A Označi, da nalogi so preneseni v GK
6.5.F Servisni programi
Vrtec (Solaw)
5.1 Šifranti
5.1.1 Otroci
5.1.2 Skrbniki
5.1.3 Vrste skrbnika
5.1.4 Vzgojitelji
5.1.5 Regresorji
5.1.6 Programi
5.1.7 Klavzule
5.1.8 Storitve
5.1.9 Skupine
5.1.A Pošte
5.1.B Banke
5.1.C Občine
5.1.D Stroškovna mesta (enote)
5.1.E Obresti in obrestne mere
5.1.F Lestvica MŠŠ
5.W Web/SMS odjave
5.W.1 Prenos odjav s strežnika
5.2 Obračun
5.2.1 Otroci storitve, knjižbe, plačila
5.2.2 Naredi obračun
5.2.3 Briši obračun
5.2.4 Izpis obračuna
5.2.5 Izpis računov na posebne položnice (UPN nalogi)
5.2.6 Izpis računov za občine
5.2.7 Pošiljanje e-računov
5.2.7.1 E-računi (ZZI-net, UJP-net)
5.2.7.2 E-računi (mail, banke)
5.2.8 Izpis računov za občine (stari)
5.2.9 Izpis seznama za banke
5.2.A Izpis obvestil
5.2.B Izpis seznama faktur
5.2.C Izpis kartic otrok
5.2.D Zbirniki vrtca
5.2.E MŠŠ zahtevki in prenosi
5.2.E.1 Zahtevki MŠŠ
5.2.F Izpis neizpolnjenih normativov
5.2.G Seznam izpisov/vpisov
5.2.H Izpis doplačil oskrbnin
5.3. Plačila
5.3.1 Ročni vnos
5.3.2 Opomini
5.3.3 Briši plačila za obračun
5.3.4 Pokrij stotinske izravnave
5.3.5 Preknjiži preplačila na odprte postavke
5.3.6 Preknjiži dobropise na preplačila
5.3.7 Izpis plačil
5.3.7.1 Izpis plačil
5.3.7.2 Izpis plačil po storitvah
5.3.8 Izpis preplačil
5.3.9 Izpis dolžnikov
5.3.9.1 Izpis dolžnikov
5.3.9.2 Izpis dolžnikov po storitvah
5.3.9.3 Pregled terjatev (30, 60, 90, 120)
5.3.9.4 Izpis odprtih postavk (IOP)
5.3.A Izpis opominov
5.4 Izpisi
5.4.1 Izpis obrazca odsotnosti
5.4.2 Izpis vnešenih rezervacij
5.4.4 Statistični podatki
5.4.5 Računi v tožbi
5.4.6 Izpis odsotnosti po mesecih
5.4.7 Izpis oddelkov
5.4.8 Izpis rezervacij
5.5 Pomožni programi
5.5.1 Uvoz/Izvoz podatkov
5.5.1.1 Uvoz šifranta otrok iz Excelove datoteke
5.5.1.2 Uvoz skrbnikov iz Excela
5.5.1.3 Uvoz povezav skrbnikov iz Excela
5.5.1.4 Izvoz šifranta otrok
5.5.1.5 Uvoz MOL
5.5.1.6 Izvoz odsotnosti MŠŠ
5.5.1.7 Uvoz novincev SIMTRO
5.5.1.8 Uvoz povezav sorojencev iz Excela
5.5.1.9 Izvoz računov s podatki o popravljanju
5.5.9 Preknjiževanje odvečnih plačil
5.5.A Menjave šifer
5.5.A.1 Zamenjaj šifro otroka
5.5.A.2 Zamenjaj šifre več skrbnikom
5.5.B Blokade
5.5.2 Preračun salda otrok
5.5.3 Brisanje avtomatsko vnesenih plačil
5.5.4 Servis datumov plačil
5.5.5 Označi obračun, da se ne poračunava
5.5.6 Prestavi skupino
5.5.7 Prestavi program
5.5.8 Obnovitev procedur in triggerjev
5.5.C Kreiranje odločb iz zadnjih veljavnih
5.5.D Število aktivnih otrok na dan
5.5.E Spreminjanje datumov izračuna
5.5.F Obnovi proc., trig., račune in salde
5.5.G Ponovni izračun računov regresorjev
5.5.H Obnovi imena plačnikov na otrocih
5.6 Nastavitve
5.6.1 Parametri
5.6.1.1 Parametri programa
5.6.1.D Davčne blagajne
5.7 Zbirni center
5.V Vpis
5.V.1 Vpisni listi
5.V.A Kriteriji in prosta polja
5.E Prenos eVrtec
E-RAČUNI v programu VRTEC – postopek od vklopa do pošiljanja
Oblikovanje predlog za vpis
Dokumentni sistem
S.1. Skeniranje dokumentov
S.N. Nastavitev parametrov skeniranja
Uporaba map
Razvrščanje dokumentov v mapo
Povezovanje dokumentov
S.6. Pregled dokumentov po mapah
Vasco Poslovni Imenik – VPI
Splošni meniji (enaki med programi)
8. Pripomočki
Priprava ISO-SEPA datoteke za uvoz nalogov v bančne sisteme
8.1. Nastavitev postaje, parametri
8.2. Nastavitev pisave
8.7. Skupni parametri
8.T. Telefonski kontakti
8.A. Arhiviranje podatkov vseh programov
8.R. Restavriranje podatkov programa
8.E.2. Pošiljanje podatkov v Vasco
8.K. Kopiranje podatkov na rezervno številko
8.V. Restavriranje podatkov vseh programov
8.M. Menjava verzije programa
8.O. Program za oddaljeno delo (ISL Light)
8.U. Nastavitve za VPI (poslovni imenik)
8.G. Gesla
8.S. Spreminjanje gesla
9. Okna
Y. Pretekla leta
Odpiranje predala (e-računi)
4.6-G Šifranti
5.4. Kupci - vnos plačil