Vnos plačil

Vnos plačil

Kateri dokumenti je filter po tipu dokumenta (domače fakture, devizne fakture, predračuni, devizni predračuni). Če filtra ne izberemo, se prikažejo vsi neplačani dokumenti ne glede na tip.

Ob vnosu plačila se polje Datum plačila avtomatsko postavi na trenutni datum.

Polje Upoštevam račune z veljavnostjo do datuma vpišete datum samo če želite na seznamu plačil imeti dokumente, ki imajo rok plačila do vpisanega datuma, za prikaz vseh neplačanih oz. delno plačanih pustite datum prazen.

Polje Dobavitelj vnesete za prikaz neplačanih oz. delno plačanih računov izbranega dobavitelja, za prikaz vseh pustite polje prazno.

Valuta omogoča filtriranje deviznih faktur po valuti.

Izbor polja V valuto naloga vpišem datum plačila (za vse naloge enako) se kreira ISO-SEPA XML datoteka z vsemi pripravljenimi nalogi z istim datumom, izbor V datoteko zapišem valuto (datum zapadlosti) se bo v ISO-SEPA XML datoteki za uvoz v bančni program datum plačila zapisal iz datuma roka plačila iz prejete fakture.

Po potrditvi se odpre seznam neplačanih in delno plačanih faktur. Fakture so združene po tipih (domače, devizne, predračuni) in po valutah. V stolpcu Plačilo s tipko + na tipkovnici svetujete znesek dolga fakture ali z vnosom zneska določite delno plačilo računa. Po vnosu vseh želenih plačil uporabite tipko Potrdi in pripravi datoteko (F9).

Po potrditvi se odpre zbirni prikaz plačil po valutah in po tipu zapisa plačilne datoteke (SEPA ali VP70).

V nadaljevanju izberete transakcijski račun s katerega nameravate plačati. V primeru uvoza nalogov na Revolut banko, je potrebno v polju Kaj pripravim izbrati opcijo ISO-SEPA (Revolut). Možnost uvoza XML datoteke omogoča Revolut Business account in sicer verzija, ki podpira “Bulk transfer”.

V naslednjem oknu s tipko Prenos prenesete XML za uvoz na banko in PDF za izpis seznama nalogov. S tipko E-Pošta lahko pošljete datoteke.

V primeru, da pripravljate zbirne naloge, prav tako kliknete na Potrdi in pripravi datoteko nato pa v oknu, ki se vam odpre kliknete na zavihek 2. Zbirni nalogi. Obkljukate parameter Zbirni nalog, vpišete manjkajoče e-naslove na katere se bo poslala specifikacija plačanih računov in odkljukate dobavitelje za katere ne želite pripraviti zbirnih nalogov. Nato potrdite in program bo pripravil zbirni nalog za vsa označena plačila posameznega dobavitelja, hkrati pa poslal specifikacijo plačanih računov dobavitelju na mail.

Prednostna plačila v programu eKPF

Program eKPF omogoča, da posamezno fakturo ali predračun označite za prednostno plačilo. Ob označitvi lahko program pripravi tudi e-poštno sporočilo z zahtevo za hitrejšo izvedbo plačila.

Funkcionalnost je podprta pri naslednjih dokumentih:

• domača faktura
• devizna faktura
• predračun
• devizni predračun

Pred prvo uporabo je potrebno v meniju: Parametri za eKPF → Plačilni nalog → Prednostna plačila nastaviti:

Predlagatelj prednostnega plačila	Izberite enega ali več uporabnikov, ki bodo lahko dokumente označevali za prednostno plačilo.
E-naslov za obvestilo	Vnesite privzeti e-naslov prejemnika obvestila. Polje je lahko tudi prazno.
Besedilo maila	Določite privzeto besedilo sporočila. Program lahko v besedilo vstavi številko dokumenta in naziv dobavitelja.

Če uporabljate likvidacijo dokumentov, se upravičenim uporabnikom na oknu za potrditev likvidacije prikaže možnost Prednostno plačilo. Možnost privzeto ni označena.

1. Odprite dokument za likvidacijo.
2. Označite možnost Prednostno plačilo.
3. Potrdite likvidacijo.

Po potrditvi se odpre okno za pripravo e-poštnega sporočila. Uporabijo se privzeti prejemnik in besedilo iz parametrov. Pred pošiljanjem lahko podatke še pregledate in dopolnite.

• spremenite ali dopolnite prejemnika
• uredite zadevo in besedilo sporočila
• preverite oziroma izberete priponko računa (če je pri dokumentu na voljo priponka računa, jo program samodejno doda e-poštnemu sporočilu)

Dokument, označen za prednostno plačilo, je na seznamu dodatno izpostavljen z opozorilno oznako ob znesku za plačilo.

V kolikor ne uporabljate likvidacije, oziroma želite fakturo označiti s prednostnim plačilom naknadno, to storite na seznamu faktur:

1. Na seznamu poiščite ustrezno fakturo ali predračun.
2. Odprite meni s tremi pikami.
3. Izberite možnost Prednostno plačilo.

Dokument se označi za prednostno plačilo, nato pa se odpre enako okno za pripravo e-poštnega sporočila kot pri označitvi med likvidacijo.

Pri vnosu plačil označite možnost Prikaži le prednostna plačila. Program bo prikazal samo dokumente, ki so bili predhodno označeni za prednostno plačilo.

Tako lahko odgovorna oseba hitro pregleda vse dokumente, ki zahtevajo prednostno obravnavo, in jih pripravi za plačilo ločeno od drugih obveznosti.

Plačila Popravljanje plačil